规范资金管理 防范运行风险

近年来，公司始终坚持科学化、精细化、一体化运作理念，充分发挥城市建设投融资主平台功能，不断完善存贷款余额周报制、存量资金余额锁定制、间歇资金有偿调度制、融资行为统一审批制和负债结构动态优化制，实现融资统一实施、资金统一管理、成本统一控制、风险统一锁定，不断提升城市建设资金运营水平。
       一、主要做法
       （一）拓展资金统管范围
       针对市属国有独资公司资金实行分散管理，整体效应发挥不足，经请示市政府同意并制定实施《芜湖市市属国有独资公司资金管理办法》，对市宜居公司、市交投公司等市属国有独资公司及市辖区建投公司资金按照“余额控制、超额归集，独立核算、有偿划转”的原则实施统一管理。
       （二）构建预算管理体系
        按照“调度有序、风险可控、良性循环、效用最大”的要求，编制市区建投公司年度收支预算，严格按照预算执行进度，对区级建投公司资金进行调度，探索建立投入产出平衡机制，完善各区安置房建设和征地拆迁等重点项目资金拨付审核模式，对资金使用情况实行跟踪问效，做到“收入有预算、支出有控制、使用有监管”，确保专款专用，防范财务风险。
       （三）加强资金使用管理
       按照“计划指导、合同控制、灵活调度、联合把关”的总体要求，严格执行市政府投资项目年度投资计划，完善资金“预拨制”管理模式，实现资金支付“零延迟”，切实保障市级重点工程和重大项目的顺利推进。加强对政府投资项目的审计监督工作，做到事前初审、事中复审、事后评价，实现审计过程全覆盖。
       二、主要成效
       公司通过不断完善资金统管机制，增强统筹运作能力，提高资金运营水平，深度整合市区两级政府资源，既发挥了规模优势、增强了融资“话语权”，实现了资金运行全过程的“透明化”；又有效破解了政府信用资源滥用、资金成本居高不下的“乱局”。
        （一）大大降低资金成本。市区建投公司融资行为对外形成一体，增强了与银行及其他渠道的议价能力，有效降低了融资费率。截止目前，除国家开发银行等政策性银行外，市区两级建投公司新增贷款均为中长期贷款；利率均按基准利率或下浮10%执行。即使在2011年资金市场极其从严的状况下，我公司融资成本始终均在基准利率上浮10%以内。市建投公司、经济开发区建投公司先后发行的企业债券利率均较同期同类型企业债券利率低。以上两项节约资金成本约3亿元。市建投通过自身信用与银行间的有效合作和市财政局间的资金联动，成功调动资金24亿元用于偿还各区建投公司的高息和短期贷款，从根本上改善了区建投公司的负债结构，直接降低财务成本约1.2亿元。
       （二）大大减少资金风险。实行负债规模集中控制和融资行为统一审批后，有效防止各建投公司及相关单位的举债冲动，从而将全市政府性融资平台负债控制在合理的水平，防范过度负债风险。通过资金资源统筹管理和一体运作，进一步放大政府信用倍数，提高各建投公司及相关单位单体风险抵御能力。统筹安排政府负债总体结构，实现了未来若干年还款的均衡化，有效防范流动性风险。
       （三）大大减少资金腐败。市区政府性资金统筹管理，保证了资金运行的阳光透明和规范高效，向前端延伸了“用钱”防腐制度管理链条，有力遏制了政府信用资源滥用现象，从源头上遏制了资金存贷环节以及运转使用寻租机会的产生。