积极实施战略转型提升资金运营能力

2011年公司紧紧围绕市政府下达的融资目标任务，按照“渠道多元、调度有序、成本优先、保障有力、监管到位”的总体要求，不断提高资金运营工作科学化、精细化水平。2011年10月8日，公司成功完成“一般公司类”转换，退出了地方融资平台序列，成为我省首批完成转型的最大的地方融资平台公司之一，是公司成立以来又一标志性事件，充分体现了公司市场化运作能力，为公司后续与银行合作和资本市场融资提供了根本性支撑，为“十二五”时期实现又好又快发展奠定了坚实基础。

一、完善多元融资战略，加大资金筹集力度。坚持“多渠道、市场化”，积极调整优化融资结构，持续加大直接融资力度，不断巩固间接融资渠道。2011年12月2日，公司第四期28亿元债券发行申请获国家发改委核准批复。2011年公司积极适应信贷紧缩形势，把握国家政策导向，以水利设施项目、保障性住房项目等为重点，积极拓展银行合作新领域，与20多家市域内外银行战略合作关系不断加强。

二、完善资金统管模式，确保资金运行规范。按照“独立核算、统一调度、有偿划转、余额控制”的原则，制定实施《市属国有独资公司资金管理办法》，加强市属国有独资公司资金调度管理。按照“调度有序、风险可控、良性循环、效用最大”的要求，建立市区建投公司预算管理机制，加强区级借调资金监管，防范财务风险。

三、完善融资基础管理，保障项目资金需求。适应银行贷款风险管控要求，积极盘活公司存量资产，有效提升资产价值，增强抵押担保能力。加强融资项目研究谋划和有效储备，确保公司融资工作可持续发展。按照“计划指导、合同控制、灵活调度、联合把关”的要求，完善资金“预拨制”管理模式，实现资金支付“零延迟”，切实保障市级重点工程和重大项目顺利推进。在全省率先实施中小企业委贷工作，共计发放委贷资金约6.2亿元，促进缓解中小企业“融资难”问题。